Брекет-ордеры в криптовалютном трейдинге

Давайте разберемся что такое брекет-ордер и чем его закусывают.

Объёмы торговых операций на биржах криптовалют значительно возросли. Кроме того, развитие технологий способствует общему увеличению активности онлайн-трейдеров.

Это особенно заметно на сделках с фиатными валютами, облигациями, фьючерсами, опционами, акциями посредством брокерских платформ сетевого типа.

Все операции проводятся при помощи разных видов операции и среди всех вариантов интересными являются брекет-ордеры. Такие распоряжения трейдера о покупке/продаже активов предусматривают определённые условия.

Рассмотрим особенности брекет-ордеров, используемых на криптовалютных биржах. Изучим специфику их применения, а также принципы заработка на цифровых монетах при помощи Bracket Order.

Криптовалютный брекет-ордер – что это

Биржевыми ордерами называют вариант распоряжения, формируемый трейдером для приобретения либо продажи определённого актива. При этом устанавливаются конкретные условия, которые активируют исполнение заявки.

На биржах коинов главными финансовыми инструментами являются цифровые монеты, следовательно, криптовалютный брекет-ордер – это заявки на покупку/продажу децентрализованных активов. Трейдер в условиях назначает предпочтительную цену, а также объём лота.

Если в системе торговой платформы появляется минимум одна встречная заявка, параметры которой идентичны условиям брекет-ордера для криптовалюты, сделка автоматически совершается.

Крупные биржевые площадки, где проводятся торговля криптографическими активами, позволяют трейдерам задействовать ордера разных типов. Основными являются:

• Market order – рыночный;
• Limit order – лимитный;
• Pending order – отложенный.

Последняя разновидность ордеров практически является полным аналогом брекет-ордеров, но есть незначительные расхождения в свойствах. У этих вариантов одновременно применяются приказы take-profit и stop-loss.

Когда котировка пробивает один из этих уровней, срабатывает заявка и позиция закрывается. Через тейк-профит криптовалютные трейдеры могут автоматически фиксировать прибыль, а при помощи стоп-лоссы ограничивать убытки.

Запомнить! Брекет-ордеры на криптобиржах собой являют форму торговой заявки, объединяющей приказ stop-loss с фиксирующей заявкой take-profit. Касание ценой актива одного из таких уровней вызывает моментальное закрытие сделки!

Принцип работы брекет-ордеров

Зарабатывать на трейдинге криптовалют непросто из-за специфики данных активов. Тут трейдеров во многом выручают специальные приказы, срабатывающие автоматически без непосредственного контроля и участия спекулянта.

Важные особенности брекет-ордеров заключаются в том, что:

•  устанавливается тейк-профит;
• назначается стоп-лосс;
• срабатывание одного из них сразу отменяет второй приказ.

Хорошо принцип работы брекет-ордеров виден на следующем показательном примере.

Трейдер заключает сделку на покупку 120 контрактов ETH/USD за $477 000 при стоимости актива 3 975 долларов. Он намеревается выполнить фиксацию прибыли, когда котировка финансового инструмента достигнет $4 500.

При этом спекулянт желает ограничить убытки, если цена развернётся и эфириум начнёт дешеветь. На этот случай им выставляется стоп-лосс на уровне 3 300 долларов. Вот этот комплекс take-profit + stop-loss является брекет-ордером.

Дальше именно он работает за трейдера. В течение следующих 7 суток цена актива ETH/USD снизилась до 3 050 долларов, но поскольку был выставлен bracket order сделка автоматически закрылась раньше на отметке $3 300.

Таким образом, использование брекет-ордера позволило сократить убыток на 30 000 долларов или 27%.

Преимущества криптовалютных брекет-ордеров

Важно, что благодаря bracket order трейдеры заблаговременно планируют величину целевой прибыли через тейк-профит, а также определяют допустимый размер убытка посредством стоп-лосса.

В стратегиях трейдинга криптовалютами, где задействуется лишь какой-нибудь один приказ, могут произойти такие ситуации:

• только take-profit – есть вероятность разворота цены, что приведёт к неконтролируемому нарастанию убытка;
• один stop-loss – возможно, будет пропуск выгодной сделки.

Установка брекет-ордера при торговле криптомонетами позволяет трейдерам отвлечься от наблюдения за котировкой актива. Изменения цен на криптовалютном рынке будут контролироваться установленными уровнями bracket order. Не потребуется ручное выставление или отмена дополнительных приказов.

Другой солидный плюс этого приказа заключается в простоте применения. Когда производится установка брекет-ордера, необходимо в меню вспомогательных средств торговли криптовалютами на бирже активировать пункт с соответствующим названием. Потом останется назначить дистанцию до уровня take-profit и до значения stop-loss.

Где используются в торговле брекет-ордеры

Прежде всего трейдеры практикуют использование брекет-ордера в сделках с такими традиционными активами, как фьючерсные контракты и акции. Также их всё активнее применяют на криптобиржах.

Сейчас bracket order есть на таких известных площадках:

• Kraken Futures;
• Phemex;
• Binance.

Многие биржи криптовалют трейдерам позволяют на всю позицию выставлять брекет-ордеры. Они закрываются самой площадкой, когда случается активация одного из приказов.

А вот на бирже Phemex установка брекет-ордера разрешена лишь в пределах части позиции. При таком условии трейдер получает доход невзирая на то, достигла ли котировка назначенного уровня цены или нет.

К примеру, трейдером куплены на бирже Phemex 150 контрактов BTC/USD за 6 750 000 долларов при цене актива в $45 000. Согласно прогнозу, сделанному на основе технического анализа и оценке фундаментальных факторов, ожидается бычий тренд. Ожидается проход цены до уровня $50 000.

Чтобы подстраховаться, он ставит двойной брекет-ордер:

• для 100 контрактов назначается первый приказ с параметрами – $50 000 тейк-профит и $40 000 стоп-лосс;
• для 50 активов выбраны условия – $48 000 take-profit и $41 000 stop-loss.

Теперь рост котировки BTC/USD до $48 000 позволит трейдеру заработать 50 х 48 000 = 2 400 000 долларов. Дальше останется подождать большего подорожания биткоина до $50 000. Если это случается. То спекулянт на заработает на криптовалютных контрактах ещё 100 х 50 000 = 5 000 000 долларов.

Негативный сценарий тоже закончится удовлетворительно, поскольку убыток строго лимитирован. Сработает двойной брекет-ордер на разных уровнях $40 000 и $41 000, не позволяя получить неконтролируемые финансовые потери.

Как зарабатывать на брекет-ордере

Посредством bracket order каждый трейдер на биржах криптовалют может стать маркетмейкером. Ордеры такого участника торгов будут исполняться с задержкой, оставаясь некоторое время в пределах книги заявок.

Нюанс! Торговые площадки благодаря маркетмейкерам получают высокий уровень ликвидности. Такой полезный эффект они оплачивают путём снижения торговых комиссий на бирже для них!

На той же бирже Phemex у маркетмейкеров в торговле используется комиссия 0,025%. Им также выплачивается доля от сборов, взимаемых с маркеттейкеров – вторых участников сделок.

Помимо этого, при помощи множественных брекет-ордеров возможно одновременное удержание коротких и длинных позиций. Здесь получается зарабатывать на трейдинге криптовалют невзирая на направление рыночного движения.

Long-позиции дают профит при росте котировки, а short-сделки обеспечивают доход во время падения цен. То есть длинные позиции выгодны на растущем тренда, а короткие – на падающей тенденции.

Допустим, трейдером куплен лот, объёмом в 225 контрактов LTC/USD по цене $216 за актив. Им выставляется несколько множественных брекет-ордера – для 112 и 113 контрактов. Получается такая ситуация:

• у первого приказа назначение на long-позицию – уровень 230 долларов и $220. Если цена вырастет до заданного значения, сработает заявка тайк-профит и трейдер заработает 112 х 5 = 560 долларов. Также она активируется в случае падения котировки до $220 – будет фиксация убытка 112 х $5 = 560 долларов;
• у второго приказа поставлена задача на short-сделку – уровень 215 долларов для тейк-профита и 230 для стоп-лосса. При падении цены и достижении точки $215 брекет-ордер фиксирует прибыль 10 х 113 = 1 130 долларов на криптовалютных контрактах. Рост цены тоже вызовет срабатывание алгоритмов, но здесь уже stop-loss зафиксирует убыток 5 х 113 = 565 долларов.

Комбинации значений множественных брекет-ордеров на рынке криптовалют могут быть различными. Всё обуславливается текущими обстоятельствами, котировками, результатами технического анализа и оценки фундаментальных факторов.

Когда целесообразно использование брекет-ордера

Криптовалютным трейдерам bracket order оказывают помощь в оптимизации торговых сделок на биржах цифровых монет. Они позволяют защищать позиции от разных рисков.

Однако, ими не гарантируется быстрый заработок на виртуальных валютах, так как использование брекет-ордера предполагает результат в долгосрочной перспективе.

У этого инструмента проявляется отличная эффективность в торговле при периодах с низкой волатильностью. Крупная прибыль в такие моменты не получится из-за отсутствующего тренда.

Важно! Если аккуратно установить брекет-ордеры множественного или двойного типа, то возможно на узком ценовом диапазоне зарабатывать на трейдинге криптовалют несмотря на незначительные колебания цены!

Когда появляется высокая волатильность на крипторынке, рекомендуется отложить использование брекет-ордеров. Безопаснее тут задействование других торговых инструментов. Просто котировка будет быстро выбивать тейк-профит из работы и вероятна существенная недополученная прибыль.

Брекет-ордер: заключение

Брекет-ордер на криптовалютных биржах даёт возможность выставлять три приказа сразу:

• открытие short- или long-позиции;
• отложенный тейк-профит;
• отложенный стоп-лосс.

Первый может являться рыночным либо лимитным. Выставлять лимитные ордера здесь может лишь маркетмейкер.

Пара ордеров отсроченного типа (stop-loss/take-profit) в брекет-ордерах устанавливаются на уровни котировок ниже и выше текущего значения цены. При этом учитывается направление криптовалютной сделки.

Трейдеру можно для приказов тейк-профит и ограничительных заявок стоп-лосс выбирать рыночный либо лимитный вариант. Чтобы уменьшать текущую позицию также доступно назначение триггера, срабатывающего на цене последней операции, котировке индекса или граничной цене.