Что такое длинные и короткие позиции?
Профессиональные трейдеры и инвесторы обычно покупают на провалах и продают на разрывах, то есть они открывают длинные позиции, когда цена отступает от недавних пиков, и продают криптовалюту, когда цена тестирует уровни сопротивления.
Эти два термина отражают, верит ли трейдер в рост или падение стоимости криптовалюты.
Криптовалютные трейдеры часто используют отраслевой жаргон, который не до конца понимают новички. Хотя «длинные позиции» и «короткие позиции» — не самые технические термины — фактически, они лежат в основе торговли — мы объясним эти две концепции, особенно для новичков, которые, вероятно, наводнят рынок криптовалют на фоне девальвации фиатных валют из-за агрессивных стимулов, поддерживаемых правительствами и центральными банками.
В двух словах, длинные и короткие позиции отражают два возможных направления движения цены, необходимых для получения прибыли. В длинной позиции криптотрейдер надеется, что цена вырастет с заданной точки. В этом случае мы говорим, что трейдер «открывает длинную позицию» или покупает криптовалюту. Следовательно, в короткой позиции криптотрейдер ожидает, что цена упадет с заданной точки, то есть трейдер «откроется в короткой позиции» или продаст криптовалюту.
Хотя покупка и продажа типичны для спотовых бирж, вы можете открывать длинную или короткую позицию по криптовалюте, фактически не покупая или не продавая ее. Это возможно на биржах производных финансовых инструментов, которые предлагают фьючерсы, опционы, контракты на разницу цен и другие продукты с производными финансовыми инструментами. Когда вы торгуете этими деривативами, вы получаете доступ к криптовалютам через длинные и короткие позиции, но без «физического» владения ими.
При этом вы увидите больше длинных позиций по сравнению с короткими на бычьем рынке, поскольку все больше трейдеров хотят извлечь выгоду из роста цены. Когда рынок медвежий, короткие позиции обычно превосходят длинные. Однако это только наблюдение, а не правило. Профессиональные трейдеры и инвесторы обычно покупают на провалах и продают на разрывах, то есть они открывают длинные позиции, когда цена отступает от недавних пиков, и продают криптовалюту, когда цена тестирует уровни сопротивления.
Когда следует открывать длинную позицию?
Трейдеры должны открывать длинную позицию, когда они ожидают роста цены криптовалюты.
Вы можете открывать длинную позицию, когда вы чувствуете, что цена криптовалюты вот-вот вырастет на некоторое время, в зависимости от временных рамок, с которыми вы работаете. Например, если вы торгуете на дневном графике и считаете, что цена будет расти в следующие дни или даже недели, вы можете открыть длинную позицию. Вы можете купить актив на спот-бирже или открыть длинную позицию с помощью фьючерсов, опционов или других контрактов с производными финансовыми инструментами.
Очевидно, ваше решение должно быть подтверждено каким-то фундаментальным или техническим анализом. Например, если вы обнаружите, что проект блокчейн обеспечил высокопоставленное партнерство или реализует важное обновление, вы можете подумать о том, чтобы долго использовать его собственный токен. Как правило, вы должны быть очень активны в социальных сетях и регулярно читать новости, чтобы точно понимать настроения рынка. В качестве альтернативы или в дополнение к этому вы можете искать паттерны на графиках и проверять, например, не пробила ли цена важную линию сопротивления, которая может указывать на продолжение восходящего тренда.
Независимо от того, на какой анализ вы полагаетесь, вы должны быть уверены, что цена пойдет вверх, если вы планируете открывать длинную позицию. В противном случае вы пойдете против рынка.
В отличие от валютных пар, у которых нет конкретной долгосрочной цели, криптовалюты действуют как акции компаний в том смысле, что они обычно торгуются за фиатные валюты, особенно за доллар США, и они всегда стремятся подняться выше. Вот почему вы увидите много инвесторов, которые предпочитают придерживаться стратегии «покупай и держи», особенно когда речь идет о биткоинах.
Когда трейдерам следует открывать короткие позиции?
Трейдеры должны открывать короткие позиции, когда они ожидают, что цена криптовалюты снизится.
Вы можете быть заинтересованы в короткой позиции по определенной криптовалюте, если ожидаете, что ее цена на некоторое время снизится.
Как объяснялось выше, вы должны подкрепить свое решение надежным анализом рынка. Как правило, участники коротких продаж открывают свои позиции, когда рынок достигает уровня перекупленности, то есть он увеличивался в течение длительного периода и восходящий тренд мог перенасыщаться. Кроме того, открывать короткие позиции имеет смысл, когда цена не может пробить уровень сопротивления и начинает от него отходить.
Поскольку рынок криптовалют все еще находится на стадии становления, биткоины (BTC) и альткойны часто могут демонстрировать резкие колебания без каких-либо фундаментальных оснований для движений, что делает процесс анализа немного сложным. Однако вы всегда должны знать обо всех факторах, влияющих на рынок, прежде чем открывать длинную или короткую позицию.
Как маржинальная торговля может повысить цели для длинных и коротких позиций?
Маржинальная торговля может увеличить потенциальные результаты длинных и коротких позиций благодаря кредитному плечу, то есть заемным средствам.
Открытие длинных или коротких позиций может быть прибыльным, особенно когда криптовалюта нестабильна. Тем не менее, профессиональные трейдеры предпочитают маржинальную торговлю , так как они могут увеличить потенциальную прибыль в несколько раз. Однако риски также увеличиваются в той же степени, поэтому маржинальную торговлю следует использовать с осторожностью.
Маржинальная торговля подразумевает торговлю с кредитным плечом и может быть полезна как для длинных, так и для коротких позиций. Маржинальные счета используют средства, предоставленные третьими сторонами — например, платформой обмена или другими трейдерами, которые заинтересованы в внесении своих средств. Таким образом, вы можете инвестировать большие суммы, используя позиции и увеличивая потенциальную прибыль в несколько раз.
Требуемая сумма, которую вы должны внести в виде процента от общей суммы заказа, называется маржей, отсюда и название. Что касается кредитного плеча, то оно представляет собой отношение заемных средств к марже. Например, если вы хотите открыть длинную позицию на сумму 10 000 долларов с кредитным плечом 10 к одному (или 10-кратным кредитным плечом), вам придется вложить 1000 долларов своих собственных денег.
Маржинальная торговля — это метод увеличения потенциальной прибыли от ваших длинных и коротких позиций.
